Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 72,95 | 71,95 | +1,39% | 0,00% | 268,27 | 264,30 | +1,50% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 65,16 | 64,14 | +1,59% | -27,02% | 269,05 | 264,02 | +1,91% | -35,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 72,04 | 71,06 | +1,38% | 0,00% | 264,92 | 261,03 | +1,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 64,35 | 63,35 | +1,58% | -27,38% | 265,71 | 260,77 | +1,89% | -35,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 67,04 | 66,14 | +1,36% | 0,00% | 276,81 | 272,25 | +1,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 67,04 | 66,14 | +1,36% | 0,00% | 276,81 | 272,25 | +1,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 67,70 | 67,52 | +0,27% | 0,00% | 279,54 | 277,93 | +0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 35,87 | 35,24 | +1,79% | +8,47% | 148,11 | 145,06 | +2,10% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 35,87 | 35,24 | +1,79% | +8,47% | 148,11 | 145,06 | +2,10% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 35,84 | 35,21 | +1,79% | +8,38% | 147,99 | 144,94 | +2,11% | -4,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)