Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 9,79 | 9,61 | +1,87% | -46,30% | 36,00 | 35,30 | +1,98% | -49,38% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 140,79 | 140,66 | +0,09% | -26,85% | 517,74 | 516,70 | +0,20% | -31,04% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 140,79 | 140,66 | +0,09% | -26,85% | 517,74 | 516,70 | +0,20% | -31,04% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 140,79 | 140,66 | +0,09% | -26,85% | 517,74 | 516,70 | +0,20% | -31,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 13,21 | 13,24 | -0,23% | -41,68% | 48,58 | 48,64 | -0,12% | -45,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 13,21 | 13,24 | -0,23% | -41,68% | 48,58 | 48,64 | -0,12% | -45,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 13,20 | 13,23 | -0,23% | -41,72% | 48,54 | 48,60 | -0,12% | -45,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)