Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2001-10-26 6,53 6,49 +0,62% 0,00% 26,96 26,71 +0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2001-10-26 7,01 6,99 +0,29% 0,00% 25,78 25,68 +0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 19,87 19,74 +0,66% 0,00% 73,07 72,51 +0,77% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-26 17,74 17,60 +0,80% -29,60% 73,25 72,45 +1,11% -37,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-26 164,00 162,55 +0,89% -6,66% 603,09 597,11 +1,00% -12,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-26 148,00 146,69 +0,89% -6,67% 544,25 538,85 +1,00% -12,02% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 9,61 9,40 +2,23% -41,76% 35,34 34,53 +2,35% -45,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 16,29 15,91 +2,39% -16,72% 59,90 58,44 +2,50% -21,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 19,69 19,46 +1,18% -13,64% 72,41 71,48 +1,29% -18,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 16,96 16,63 +1,98% -12,76% 62,37 61,09 +2,10% -17,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 8,21 7,94 +3,40% -49,66% 30,19 29,17 +3,51% -52,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 12,84 12,67 +1,34% 0,00% 47,22 46,54 +1,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-26 17,63 17,52 +0,63% 0,00% 72,80 72,12 +0,94% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-26 7,35 7,30 +0,68% 0,00% 30,35 30,05 +1,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2001-10-26 7,32 7,27 +0,69% 0,00% 30,23 29,93 +1,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 9,64 9,54 +1,05% -4,37% 35,45 35,04 +1,16% -9,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 9,49 9,39 +1,06% 0,00% 34,90 34,49 +1,18% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 188,05 188,05 0,00% -15,97% 691,53 690,78 +0,11% -20,79% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 40,85 41,00 -0,37% -29,63% 150,22 150,61 -0,26% -33,66% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 35,81 35,70 +0,31% 0,00% 131,69 131,14 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2001-10-26 10,70 10,61 +0,85% -22,80% 44,18 43,67 +1,16% -31,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-26 10,70 10,61 +0,85% -22,80% 44,18 43,67 +1,16% -31,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2001-10-26 10,70 10,61 +0,85% -22,80% 44,18 43,67 +1,16% -31,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)