Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 14,81 14,76 +0,34% +7,71% 54,46 54,22 +0,45% +1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-26 13,23 13,16 +0,53% 0,00% 54,63 54,17 +0,84% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 14,62 14,57 +0,34% +7,18% 53,76 53,52 +0,45% +1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-26 13,06 12,99 +0,54% 0,00% 53,93 53,47 +0,85% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 10,98 10,97 +0,09% +6,19% 40,38 40,30 +0,20% +0,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 10,91 10,90 +0,09% +5,61% 40,12 40,04 +0,20% -0,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-26 122,62 122,36 +0,21% +9,62% 450,92 449,48 +0,32% +3,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-26 100,91 100,70 +0,21% +4,43% 371,09 369,91 +0,32% -1,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-26 121,61 121,36 +0,21% +9,07% 447,21 445,80 +0,32% +2,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-26 629,49 633,03 -0,56% +10,42% 2599,23 2605,74 -0,25% -2,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-26 464,40 467,01 -0,56% -0,68% 1917,55 1922,35 -0,25% -12,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 148,46 147,67 +0,53% +8,92% 545,95 542,45 +0,64% +2,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 113,39 112,79 +0,53% +3,03% 416,98 414,32 +0,64% -2,88% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 6,50 6,49 +0,15% +7,62% 23,90 23,84 +0,26% +1,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-26 128,07 128,07 0,00% +23,55% 470,96 470,45 +0,11% +16,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-26 6,26 6,24 +0,32% +4,16% 23,02 22,92 +0,43% -1,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-26 6,46 6,43 +0,47% +7,49% 23,76 23,62 +0,58% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-26 6,46 6,43 +0,47% +7,31% 23,76 23,62 +0,58% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-26 10,53 10,49 +0,38% +8,56% 38,72 38,53 +0,49% +2,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-26 10,28 10,25 +0,29% +5,98% 37,80 37,65 +0,40% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-26 10,52 10,49 +0,29% +8,34% 38,69 38,53 +0,39% +2,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)