Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 12,17 | 12,20 | -0,25% | -23,36% | 44,75 | 44,82 | -0,14% | -27,76% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 10,86 | 10,88 | -0,18% | -17,48% | 44,84 | 44,79 | +0,13% | -27,26% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 107,27 | 107,15 | +0,11% | -22,59% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 28,24 | 28,35 | -0,39% | -8,43% | 116,61 | 116,70 | -0,08% | -19,29% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 106,94 | 106,82 | +0,11% | -22,98% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-26 | 62,64 | 62,34 | +0,48% | 0,00% | 230,35 | 229,00 | +0,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-26 | 39,06 | 38,97 | +0,23% | -16,45% | 229,94 | 229,32 | +0,27% | -27,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 55,91 | 55,57 | +0,61% | -16,09% | 230,86 | 228,74 | +0,92% | -26,04% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-26 | 38,61 | 38,52 | +0,23% | -16,86% | 227,28 | 226,67 | +0,27% | -27,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 9,55 | 9,52 | +0,32% | -3,54% | 39,43 | 39,19 | +0,63% | -14,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 8,86 | 8,82 | +0,45% | 0,00% | 36,58 | 36,31 | +0,77% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)