Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 6,62 | 6,59 | +0,46% | +10,33% | 27,33 | 27,13 | +0,77% | -2,75% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-10-26 | 6,20 | 6,18 | +0,32% | +3,33% | 25,60 | 25,44 | +0,64% | -8,92% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-26 | 6,62 | 6,59 | +0,46% | +10,33% | 27,33 | 27,13 | +0,77% | -2,75% |