Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2001-10-29 | 6,54 | 6,53 | +0,15% | 0,00% | 26,83 | 26,96 | -0,51% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 6,98 | 7,01 | -0,43% | 0,00% | 25,59 | 25,78 | -0,73% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 19,82 | 19,87 | -0,25% | 0,00% | 72,67 | 73,07 | -0,55% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 17,81 | 17,74 | +0,39% | -29,44% | 73,05 | 73,25 | -0,27% | -38,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 162,69 | 164,00 | -0,80% | -7,35% | 596,49 | 603,09 | -1,10% | -11,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 146,82 | 148,00 | -0,80% | -7,35% | 538,30 | 544,25 | -1,09% | -11,91% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 9,41 | 9,61 | -2,08% | -44,48% | 34,50 | 35,34 | -2,37% | -47,22% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 15,86 | 16,29 | -2,64% | -19,21% | 58,15 | 59,90 | -2,93% | -23,19% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 19,36 | 19,69 | -1,68% | -13,30% | 70,98 | 72,41 | -1,97% | -17,57% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 16,76 | 16,96 | -1,18% | -12,39% | 61,45 | 62,37 | -1,47% | -16,71% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 7,96 | 8,21 | -3,05% | -52,34% | 29,18 | 30,19 | -3,34% | -54,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 12,59 | 12,84 | -1,95% | 0,00% | 46,16 | 47,22 | -2,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 17,48 | 17,63 | -0,85% | 0,00% | 71,70 | 72,80 | -1,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 7,24 | 7,35 | -1,50% | 0,00% | 29,70 | 30,35 | -2,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 7,21 | 7,32 | -1,50% | 0,00% | 29,57 | 30,23 | -2,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 9,47 | 9,64 | -1,76% | -5,58% | 34,72 | 35,45 | -2,06% | -10,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 9,32 | 9,49 | -1,79% | 0,00% | 34,17 | 34,90 | -2,09% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 190,75 | 188,05 | +1,44% | -14,14% | 699,37 | 691,53 | +1,13% | -18,37% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 41,25 | 40,85 | +0,98% | -28,76% | 151,24 | 150,22 | +0,68% | -32,27% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 35,81 | 35,81 | 0,00% | 0,00% | 131,29 | 131,69 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 10,69 | 10,70 | -0,09% | -22,87% | 43,85 | 44,18 | -0,75% | -32,35% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 10,69 | 10,70 | -0,09% | -22,87% | 43,85 | 44,18 | -0,75% | -32,35% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 10,69 | 10,70 | -0,09% | -22,87% | 43,85 | 44,18 | -0,75% | -32,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)