Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 10,47 | 10,67 | -1,87% | -18,52% | 38,41 | 39,12 | -1,83% | -23,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 20,38 | 20,63 | -1,21% | +2,31% | 83,21 | 84,62 | -1,67% | -10,82% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 79,33 | 79,70 | -0,46% | -17,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 164,89 | 164,89 | 0,00% | -14,16% | 604,85 | 604,55 | +0,05% | -19,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 151,79 | 151,79 | 0,00% | -14,15% | 556,80 | 556,52 | +0,05% | -19,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 163,58 | 163,58 | 0,00% | -20,85% | 600,04 | 599,75 | +0,05% | -25,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 152,16 | 152,16 | 0,00% | -20,84% | 558,15 | 557,88 | +0,05% | -25,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 12,46 | 12,54 | -0,64% | 0,00% | 50,87 | 51,44 | -1,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 9,62 | 9,68 | -0,62% | -9,25% | 39,28 | 39,71 | -1,08% | -20,89% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 658,30 | 669,51 | -1,67% | -10,47% | 2414,78 | 2454,69 | -1,63% | -15,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 11,30 | 11,34 | -0,35% | +10,46% | 41,45 | 41,58 | -0,30% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 11,30 | 11,34 | -0,35% | 0,00% | 41,45 | 41,58 | -0,30% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)