Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 70,99 | 72,91 | -2,63% | 0,00% | 260,41 | 267,32 | -2,59% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 64,19 | 65,49 | -1,99% | -28,13% | 262,09 | 268,63 | -2,44% | -37,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 70,10 | 72,01 | -2,65% | 0,00% | 257,14 | 264,02 | -2,60% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 63,39 | 64,68 | -1,99% | -28,49% | 258,82 | 265,31 | -2,45% | -37,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 65,49 | 67,12 | -2,43% | 0,00% | 267,40 | 275,32 | -2,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 65,49 | 67,13 | -2,44% | 0,00% | 267,40 | 275,36 | -2,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 67,70 | 67,89 | -0,28% | 0,00% | 276,42 | 278,48 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 35,56 | 36,09 | -1,47% | +6,28% | 145,19 | 148,04 | -1,92% | -7,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 35,56 | 36,09 | -1,47% | +6,28% | 145,19 | 148,04 | -1,92% | -7,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 35,53 | 36,07 | -1,50% | +6,19% | 145,07 | 147,96 | -1,95% | -7,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)