Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-30 14,88 14,87 +0,07% +8,06% 54,58 54,52 +0,12% +1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-30 13,45 13,36 +0,67% 0,00% 54,92 54,80 +0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-30 14,69 14,67 +0,14% +7,54% 53,89 53,79 +0,19% +1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-30 13,28 13,18 +0,76% 0,00% 54,22 54,06 +0,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-30 11,00 10,99 +0,09% +6,28% 40,35 40,29 +0,14% -0,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-30 10,93 10,92 +0,09% +5,81% 40,09 40,04 +0,14% -0,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-30 123,15 122,87 +0,23% +9,86% 451,74 450,49 +0,28% +3,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-30 101,35 101,12 +0,23% +4,66% 371,77 370,75 +0,28% -1,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-30 122,13 121,86 +0,22% +9,31% 448,00 446,79 +0,27% +2,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-30 618,58 618,83 -0,04% +7,24% 2525,66 2538,38 -0,50% -6,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-30 456,35 456,53 -0,04% -3,54% 1863,28 1872,64 -0,50% -15,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-30 149,12 148,80 +0,22% +9,42% 547,00 545,56 +0,26% +2,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-30 113,90 113,65 +0,22% +3,50% 417,81 416,69 +0,27% -2,68% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-30 6,53 6,52 +0,15% +7,76% 23,95 23,90 +0,20% +1,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-30 127,95 129,10 -0,89% +23,73% 469,35 473,33 -0,84% +16,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-30 6,28 6,28 0,00% +4,32% 23,04 23,02 +0,05% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-30 6,48 6,47 +0,15% +7,64% 23,77 23,72 +0,20% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-30 6,48 6,47 +0,15% +7,46% 23,77 23,72 +0,20% +1,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-30 10,56 10,54 +0,19% +8,64% 38,74 38,64 +0,24% +2,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-30 10,31 10,30 +0,10% +6,07% 37,82 37,76 +0,15% -0,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-30 10,55 10,54 +0,09% +8,43% 38,70 38,64 +0,14% +1,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)