Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 11,82 | 12,10 | -2,31% | -25,33% | 43,36 | 44,36 | -2,27% | -29,79% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 10,72 | 10,87 | -1,38% | -20,30% | 43,77 | 44,59 | -1,83% | -30,53% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 107,00 | 106,95 | +0,05% | -22,78% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 27,89 | 28,34 | -1,59% | -11,82% | 113,88 | 116,25 | -2,04% | -23,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 106,67 | 106,62 | +0,05% | -23,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-30 | 61,07 | 62,57 | -2,40% | 0,00% | 224,02 | 229,41 | -2,35% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-30 | 38,09 | 38,84 | -1,93% | -18,12% | 224,96 | 228,12 | -1,38% | -28,08% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 55,39 | 56,23 | -1,49% | -18,62% | 226,16 | 230,65 | -1,95% | -29,06% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-30 | 37,65 | 38,39 | -1,93% | -18,52% | 222,36 | 225,48 | -1,38% | -28,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 9,50 | 9,55 | -0,52% | -5,66% | 38,79 | 39,17 | -0,98% | -17,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-30 | 8,81 | 8,85 | -0,45% | 0,00% | 35,97 | 36,30 | -0,91% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)