Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 70,06 | 70,99 | -1,31% | 0,00% | 260,52 | 260,41 | +0,05% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 63,39 | 64,19 | -1,25% | -27,31% | 260,84 | 262,09 | -0,48% | -35,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 69,18 | 70,10 | -1,31% | 0,00% | 257,25 | 257,14 | +0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 62,60 | 63,39 | -1,25% | -27,67% | 257,59 | 258,82 | -0,48% | -36,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 64,35 | 65,49 | -1,74% | 0,00% | 264,79 | 267,40 | -0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 64,35 | 65,49 | -1,74% | 0,00% | 264,79 | 267,40 | -0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 68,45 | 67,70 | +1,11% | 0,00% | 281,66 | 276,42 | +1,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 34,86 | 35,56 | -1,97% | +3,32% | 143,44 | 145,19 | -1,20% | -9,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 34,86 | 35,56 | -1,97% | +3,32% | 143,44 | 145,19 | -1,20% | -9,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 34,83 | 35,53 | -1,97% | +3,23% | 143,32 | 145,07 | -1,21% | -9,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)