Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 9,60 | 9,53 | +0,73% | -47,05% | 35,70 | 34,96 | +2,12% | -50,23% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 136,23 | 135,80 | +0,32% | -30,33% | 506,58 | 498,14 | +1,69% | -34,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 136,23 | 135,80 | +0,32% | -30,33% | 506,58 | 498,14 | +1,69% | -34,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 136,23 | 135,80 | +0,32% | -30,33% | 506,58 | 498,14 | +1,69% | -34,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 12,85 | 12,87 | -0,16% | -43,44% | 47,78 | 47,21 | +1,22% | -46,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 12,85 | 12,87 | -0,16% | -43,44% | 47,78 | 47,21 | +1,22% | -46,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 12,84 | 12,86 | -0,16% | -43,51% | 47,75 | 47,17 | +1,22% | -46,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)