Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-31 14,90 14,88 +0,13% +8,28% 55,41 54,58 +1,51% +1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-31 13,48 13,45 +0,22% 0,00% 55,47 54,92 +1,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-31 14,70 14,69 +0,07% +7,69% 54,66 53,89 +1,44% +1,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-31 13,30 13,28 +0,15% 0,00% 54,73 54,22 +0,93% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-31 11,01 11,00 +0,09% +6,48% 40,94 40,35 +1,47% +0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-31 10,94 10,93 +0,09% +6,01% 40,68 40,09 +1,47% -0,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-31 123,15 123,15 0,00% +9,78% 457,95 451,74 +1,37% +3,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-31 101,35 101,35 0,00% +4,58% 376,88 371,77 +1,37% -1,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-31 122,13 122,13 0,00% +9,23% 454,15 448,00 +1,37% +2,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-31 621,00 618,58 +0,39% +7,66% 2555,29 2525,66 +1,17% -5,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-31 458,13 456,35 +0,39% -3,16% 1885,11 1863,28 +1,17% -14,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-31 149,52 149,12 +0,27% +9,76% 556,00 547,00 +1,65% +3,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-31 114,20 113,90 +0,26% +3,82% 424,66 417,81 +1,64% -2,42% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-31 6,53 6,53 0,00% +7,93% 24,28 23,95 +1,37% +1,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-31 126,79 127,95 -0,91% +22,41% 471,48 469,35 +0,45% +15,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-31 6,29 6,28 +0,16% +4,49% 23,39 23,04 +1,54% -1,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-31 6,49 6,48 +0,15% +7,81% 24,13 23,77 +1,53% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-31 6,49 6,48 +0,15% +7,63% 24,13 23,77 +1,53% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-31 10,57 10,56 +0,09% +8,74% 39,31 38,74 +1,47% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-31 10,32 10,31 +0,10% +6,17% 38,38 37,82 +1,47% -0,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-31 10,56 10,55 +0,09% +8,64% 39,27 38,70 +1,47% +2,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)