Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | -4,45% | 50,41 | 50,02 | +0,78% | -15,84% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 12,29 | 12,35 | -0,49% | -4,88% | 50,57 | 50,42 | +0,29% | -16,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 7,40 | 7,39 | +0,14% | 0,00% | 30,45 | 30,17 | +0,92% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 8,29 | 8,28 | +0,12% | -3,72% | 34,11 | 33,81 | +0,90% | -15,20% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 47,69 | 47,76 | -0,15% | +0,97% | 177,34 | 175,19 | +1,23% | -5,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)