Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 11,80 | 11,82 | -0,17% | -26,34% | 43,88 | 43,36 | +1,20% | -30,77% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 10,68 | 10,72 | -0,37% | -20,71% | 43,95 | 43,77 | +0,40% | -30,17% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 30,88 | 29,17 | +5,86% | -17,85% | 114,83 | 107,00 | +7,32% | -22,79% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 27,82 | 27,89 | -0,25% | -12,71% | 114,47 | 113,88 | +0,53% | -23,12% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 30,77 | 29,08 | +5,81% | -18,27% | 114,42 | 106,67 | +7,27% | -23,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-31 | 61,75 | 61,07 | +1,11% | 0,00% | 229,62 | 224,02 | +2,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-31 | 38,38 | 38,09 | +0,76% | -18,53% | 229,34 | 224,96 | +1,95% | -28,53% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 55,87 | 55,39 | +0,87% | -18,13% | 229,89 | 226,16 | +1,65% | -27,89% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-31 | 37,93 | 37,65 | +0,74% | -18,95% | 226,66 | 222,36 | +1,93% | -28,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-31 | 9,58 | 9,50 | +0,84% | -5,43% | 39,42 | 38,79 | +1,63% | -16,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-01 | 8,87 | 8,88 | -0,11% | 0,00% | 36,36 | 36,54 | -0,50% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)