Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 10,59 | 10,46 | +1,24% | -18,03% | 39,26 | 38,90 | +0,92% | -22,74% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 20,50 | 20,20 | +1,49% | +0,64% | 84,02 | 83,12 | +1,09% | -11,95% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 83,04 | 83,37 | -0,39% | -12,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 166,67 | 164,89 | +1,08% | -13,14% | 617,83 | 613,16 | +0,76% | -18,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 153,42 | 151,79 | +1,07% | -13,15% | 568,71 | 564,45 | +0,76% | -18,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 165,01 | 163,58 | +0,87% | -20,22% | 611,68 | 608,29 | +0,56% | -24,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 153,48 | 152,16 | +0,87% | -20,23% | 568,93 | 565,82 | +0,55% | -24,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 12,55 | 12,44 | +0,88% | 0,00% | 51,44 | 51,19 | +0,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 9,63 | 9,62 | +0,10% | -8,89% | 39,47 | 39,58 | -0,29% | -20,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 660,91 | 650,53 | +1,60% | -10,38% | 2449,93 | 2419,06 | +1,28% | -15,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 11,34 | 11,35 | -0,09% | +10,85% | 42,04 | 42,21 | -0,40% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 11,34 | 11,35 | -0,09% | 0,00% | 42,04 | 42,21 | -0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)