Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 6,68 | 6,66 | +0,30% | +11,15% | 27,38 | 27,40 | -0,09% | -2,75% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-11-02 | 6,27 | 6,24 | +0,48% | +4,33% | 25,70 | 25,68 | +0,09% | -8,72% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 6,68 | 6,66 | +0,30% | +10,96% | 27,38 | 27,40 | -0,09% | -2,91% |