Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 71,91 | 70,06 | +2,64% | 0,00% | 266,56 | 260,52 | +2,32% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 65,06 | 63,39 | +2,63% | -29,20% | 266,66 | 260,84 | +2,23% | -38,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 71,01 | 69,18 | +2,65% | 0,00% | 263,23 | 257,25 | +2,32% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 64,24 | 62,60 | +2,62% | -29,55% | 263,30 | 257,59 | +2,22% | -38,36% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 65,68 | 64,35 | +2,07% | 0,00% | 269,20 | 264,79 | +1,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 65,68 | 64,35 | +2,07% | 0,00% | 269,20 | 264,79 | +1,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 68,17 | 68,45 | -0,41% | 0,00% | 279,41 | 281,66 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 35,52 | 34,86 | +1,89% | +4,59% | 145,59 | 143,44 | +1,49% | -8,49% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 35,52 | 34,86 | +1,89% | +4,59% | 145,59 | 143,44 | +1,49% | -8,49% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 35,49 | 34,83 | +1,89% | +4,51% | 145,46 | 143,32 | +1,50% | -8,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)