Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 9,60 | 9,60 | 0,00% | -47,37% | 35,59 | 35,70 | -0,31% | -50,39% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 139,01 | 136,23 | +2,04% | -28,63% | 515,30 | 506,58 | +1,72% | -32,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 139,01 | 136,23 | +2,04% | -28,63% | 515,30 | 506,58 | +1,72% | -32,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 139,01 | 136,23 | +2,04% | -28,63% | 515,30 | 506,58 | +1,72% | -32,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 12,96 | 12,85 | +0,86% | -42,73% | 48,04 | 47,78 | +0,54% | -46,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 12,96 | 12,85 | +0,86% | -42,73% | 48,04 | 47,78 | +0,54% | -46,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 12,95 | 12,84 | +0,86% | -42,78% | 48,00 | 47,75 | +0,54% | -46,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)