Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 15,02 14,90 +0,81% +9,08% 55,68 55,41 +0,49% +2,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 13,59 13,48 +0,82% 0,00% 55,70 55,47 +0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 14,83 14,70 +0,88% +8,57% 54,97 54,66 +0,57% +2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 13,42 13,30 +0,90% 0,00% 55,00 54,73 +0,51% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 11,01 11,01 0,00% +6,27% 40,81 40,94 -0,31% +0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 10,94 10,94 0,00% +5,80% 40,55 40,68 -0,31% -0,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-02 123,83 123,15 +0,55% +10,30% 459,02 457,95 +0,24% +3,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-02 101,90 101,35 +0,54% +5,07% 377,73 376,88 +0,23% -0,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-02 122,80 122,13 +0,55% +9,74% 455,21 454,15 +0,23% +3,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-02 611,57 621,00 -1,52% +4,64% 2506,64 2555,29 -1,90% -8,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-02 451,18 458,13 -1,52% -5,87% 1849,25 1885,11 -1,90% -17,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 150,05 149,52 +0,35% +10,38% 556,22 556,00 +0,04% +4,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 114,60 114,20 +0,35% +4,40% 424,81 424,66 +0,03% -1,59% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 6,56 6,53 +0,46% +8,25% 24,32 24,28 +0,14% +2,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 127,81 126,79 +0,80% +23,40% 473,78 471,48 +0,49% +16,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-02 6,34 6,29 +0,79% +5,32% 23,50 23,39 +0,48% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-02 6,53 6,49 +0,62% +8,47% 24,21 24,13 +0,30% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-02 6,53 6,49 +0,62% +8,47% 24,21 24,13 +0,30% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-02 10,62 10,57 +0,47% +9,15% 39,37 39,31 +0,16% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-02 10,38 10,32 +0,58% +6,68% 38,48 38,38 +0,26% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-02 10,62 10,56 +0,57% +9,03% 39,37 39,27 +0,25% +2,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)