Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 12,00 | 11,80 | +1,69% | -25,65% | 44,48 | 43,88 | +1,37% | -29,92% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 10,86 | 10,68 | +1,69% | -22,32% | 44,51 | 43,95 | +1,29% | -32,03% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 114,47 | 114,83 | -0,31% | -22,56% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 28,34 | 27,82 | +1,87% | -13,33% | 116,16 | 114,47 | +1,47% | -24,17% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 114,06 | 114,42 | -0,31% | -22,96% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 62,86 | 61,75 | +1,80% | 0,00% | 233,02 | 229,62 | +1,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-02 | 38,85 | 38,38 | +1,22% | -17,46% | 231,74 | 229,34 | +1,04% | -27,42% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 56,90 | 55,87 | +1,84% | -16,83% | 233,22 | 229,89 | +1,45% | -27,23% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-02 | 38,40 | 37,93 | +1,24% | -17,86% | 229,05 | 226,66 | +1,06% | -27,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 9,57 | 9,58 | -0,10% | -5,90% | 39,22 | 39,42 | -0,50% | -17,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-02 | 8,87 | 8,87 | 0,00% | 0,00% | 36,36 | 36,36 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)