Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 9,60 | 9,56 | +0,42% | 0,00% | 35,59 | 35,44 | +0,42% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 9,40 | 9,35 | +0,53% | 0,00% | 34,84 | 34,66 | +0,53% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 540,49 | 538,84 | +0,31% | -8,09% | 2003,54 | 2003,73 | -0,01% | -13,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-02 | 530,07 | 528,45 | +0,31% | -9,86% | 1964,92 | 1965,09 | -0,01% | -15,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)