Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 6,66 | 6,68 | -0,30% | +10,63% | 27,30 | 27,38 | -0,28% | -1,68% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-11-05 | 6,25 | 6,27 | -0,32% | +3,82% | 25,62 | 25,70 | -0,30% | -7,73% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 6,66 | 6,68 | -0,30% | +10,45% | 27,30 | 27,38 | -0,28% | -1,84% | ![]() |