Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 71,73 | 71,91 | -0,25% | 0,00% | 265,90 | 266,56 | -0,25% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 64,40 | 65,06 | -1,01% | -31,30% | 264,01 | 266,66 | -0,99% | -38,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 70,84 | 71,01 | -0,24% | 0,00% | 262,60 | 263,23 | -0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 63,60 | 64,24 | -1,00% | -31,63% | 260,74 | 263,30 | -0,97% | -39,24% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 66,16 | 65,68 | +0,73% | 0,00% | 271,23 | 269,20 | +0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 66,16 | 65,68 | +0,73% | 0,00% | 271,23 | 269,20 | +0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 68,64 | 68,17 | +0,69% | 0,00% | 281,40 | 279,41 | +0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 35,64 | 35,52 | +0,34% | +3,15% | 146,11 | 145,59 | +0,36% | -8,32% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 35,64 | 35,52 | +0,34% | +3,15% | 146,11 | 145,59 | +0,36% | -8,32% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 35,61 | 35,49 | +0,34% | +3,04% | 145,99 | 145,46 | +0,36% | -8,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)