Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 9,77 | 9,60 | +1,77% | -46,96% | 36,22 | 35,59 | +1,77% | -50,31% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 141,00 | 139,01 | +1,43% | -27,19% | 522,67 | 515,30 | +1,43% | -31,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 141,00 | 139,01 | +1,43% | -27,19% | 522,67 | 515,30 | +1,43% | -31,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 141,00 | 139,01 | +1,43% | -27,19% | 522,67 | 515,30 | +1,43% | -31,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 13,08 | 12,96 | +0,93% | -42,51% | 48,49 | 48,04 | +0,93% | -46,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 13,08 | 12,96 | +0,93% | -42,51% | 48,49 | 48,04 | +0,93% | -46,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 13,06 | 12,95 | +0,85% | -42,59% | 48,41 | 48,00 | +0,85% | -46,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)