Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-05 15,02 15,02 0,00% +9,16% 55,68 55,68 0,00% +2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-05 13,48 13,59 -0,81% 0,00% 55,26 55,70 -0,79% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-05 14,83 14,83 0,00% +8,64% 54,97 54,97 0,00% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-05 13,31 13,42 -0,82% 0,00% 54,57 55,00 -0,80% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-05 11,01 11,01 0,00% +6,07% 40,81 40,81 0,00% -0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-05 10,94 10,94 0,00% +5,60% 40,55 40,55 0,00% -1,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-05 123,98 123,83 +0,12% +10,42% 459,58 459,02 +0,12% +3,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-05 102,03 101,90 +0,13% +5,19% 378,21 377,73 +0,13% -1,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-05 122,95 122,80 +0,12% +9,87% 455,76 455,21 +0,12% +2,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-05 620,82 611,57 +1,51% +6,54% 2545,11 2506,64 +1,53% -5,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-05 458,01 451,18 +1,51% -4,16% 1877,66 1849,25 +1,54% -14,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-05 150,53 150,05 +0,32% +10,77% 558,00 556,22 +0,32% +3,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-05 114,97 114,60 +0,32% +4,78% 426,18 424,81 +0,32% -1,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-05 6,57 6,56 +0,15% +8,42% 24,35 24,32 +0,15% +1,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-05 127,64 127,81 -0,13% +22,78% 473,15 473,78 -0,13% +15,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-05 6,34 6,34 0,00% +5,67% 23,50 23,50 0,00% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-05 6,54 6,53 +0,15% +9,00% 24,24 24,21 +0,15% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-05 6,54 6,53 +0,15% +8,82% 24,24 24,21 +0,15% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-05 10,63 10,62 +0,09% +9,25% 39,40 39,37 +0,09% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-05 10,39 10,38 +0,10% +6,78% 38,51 38,48 +0,10% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-05 10,63 10,62 +0,09% +9,14% 39,40 39,37 +0,09% +2,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)