Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 104,64 | 104,42 | +0,21% | 0,00% | 387,89 | 387,07 | +0,21% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 104,50 | 104,28 | +0,21% | 0,00% | 387,37 | 386,56 | +0,21% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 10,99 | 10,97 | +0,18% | +8,70% | 40,74 | 40,66 | +0,18% | +1,84% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 11,03 | 11,01 | +0,18% | +8,24% | 40,89 | 40,81 | +0,18% | +1,41% | ![]() |