Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 12,10 | 12,00 | +0,83% | -25,22% | 44,85 | 44,48 | +0,83% | -29,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 10,83 | 10,86 | -0,28% | -23,30% | 44,40 | 44,51 | -0,25% | -31,83% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 114,47 | 114,47 | 0,00% | -23,04% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 28,26 | 28,34 | -0,28% | -13,53% | 115,86 | 116,16 | -0,26% | -23,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 114,06 | 114,06 | 0,00% | -23,43% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-05 | 63,72 | 62,86 | +1,37% | 0,00% | 236,20 | 233,02 | +1,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-05 | 39,28 | 38,85 | +1,11% | -15,73% | 235,80 | 231,74 | +1,75% | -24,11% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 57,02 | 56,90 | +0,21% | -15,64% | 233,76 | 233,22 | +0,23% | -25,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-05 | 38,82 | 38,40 | +1,09% | -16,16% | 233,04 | 229,05 | +1,74% | -24,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 9,63 | 9,57 | +0,63% | -5,59% | 39,48 | 39,22 | +0,65% | -16,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-05 | 8,92 | 8,87 | +0,56% | 0,00% | 36,57 | 36,36 | +0,59% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)