Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 73,00 | 71,73 | +1,77% | 0,00% | 269,95 | 265,90 | +1,53% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 65,60 | 64,40 | +1,86% | -30,66% | 270,25 | 264,01 | +2,36% | -37,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 72,07 | 70,84 | +1,74% | 0,00% | 266,51 | 262,60 | +1,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 64,77 | 63,60 | +1,84% | -31,02% | 266,83 | 260,74 | +2,34% | -37,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 66,98 | 66,16 | +1,24% | 0,00% | 275,93 | 271,23 | +1,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 66,98 | 66,16 | +1,24% | 0,00% | 275,93 | 271,23 | +1,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 67,52 | 68,64 | -1,63% | 0,00% | 278,15 | 281,40 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 35,99 | 35,64 | +0,98% | +4,02% | 148,26 | 146,11 | +1,47% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 35,99 | 35,64 | +0,98% | +4,02% | 148,26 | 146,11 | +1,47% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 35,96 | 35,61 | +0,98% | +3,93% | 148,14 | 145,99 | +1,48% | -5,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)