Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 9,77 | 9,77 | 0,00% | -47,16% | 36,13 | 36,22 | -0,24% | -50,08% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 142,67 | 141,00 | +1,18% | -26,72% | 527,59 | 522,67 | +0,94% | -30,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 142,67 | 141,00 | +1,18% | -26,72% | 527,59 | 522,67 | +0,94% | -30,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 142,67 | 141,00 | +1,18% | -26,72% | 527,59 | 522,67 | +0,94% | -30,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 13,21 | 13,08 | +0,99% | -41,96% | 48,85 | 48,49 | +0,75% | -45,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 13,21 | 13,08 | +0,99% | -41,96% | 48,85 | 48,49 | +0,75% | -45,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 13,20 | 13,06 | +1,07% | -42,00% | 48,81 | 48,41 | +0,83% | -45,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)