Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-06 15,03 15,02 +0,07% +9,23% 55,58 55,68 -0,17% +3,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-06 13,51 13,48 +0,22% 0,00% 55,66 55,26 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-06 14,83 14,83 0,00% +8,64% 54,84 54,97 -0,24% +2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-06 13,33 13,31 +0,15% 0,00% 54,91 54,57 +0,64% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-06 11,00 11,01 -0,09% +6,08% 40,68 40,81 -0,33% +0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-06 10,93 10,94 -0,09% +5,50% 40,42 40,55 -0,33% -0,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-06 124,02 123,98 +0,03% +10,50% 458,63 459,58 -0,21% +4,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-06 102,06 102,03 +0,03% +5,26% 377,42 378,21 -0,21% -0,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-06 122,99 122,95 +0,03% +9,95% 454,82 455,76 -0,21% +3,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-06 624,68 620,82 +0,62% +7,86% 2573,43 2545,11 +1,11% -2,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-06 460,85 458,01 +0,62% -2,98% 1898,52 1877,66 +1,11% -11,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-06 150,58 150,53 +0,03% +10,97% 556,85 558,00 -0,21% +4,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-06 115,01 114,97 +0,03% +4,96% 425,31 426,18 -0,21% -0,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-06 6,57 6,57 0,00% +8,42% 24,30 24,35 -0,24% +2,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-06 128,95 127,64 +1,03% +23,60% 476,86 473,15 +0,78% +16,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-06 6,35 6,34 +0,16% +5,66% 23,48 23,50 -0,08% -0,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-06 6,54 6,54 0,00% +8,82% 24,18 24,24 -0,24% +2,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-06 6,54 6,54 0,00% +8,64% 24,18 24,24 -0,24% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-06 10,63 10,63 0,00% +9,25% 39,31 39,40 -0,24% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-06 10,39 10,39 0,00% +6,78% 38,42 38,51 -0,24% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-06 10,63 10,63 0,00% +9,14% 39,31 39,40 -0,24% +3,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)