Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 12,18 | 12,10 | +0,66% | -25,00% | 45,04 | 44,85 | +0,42% | -29,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 10,93 | 10,83 | +0,92% | -22,37% | 45,03 | 44,40 | +1,42% | -29,51% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 114,19 | 114,47 | -0,24% | -22,39% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 28,58 | 28,26 | +1,13% | -13,76% | 117,74 | 115,86 | +1,63% | -21,69% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 113,79 | 114,06 | -0,24% | -22,79% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-06 | 64,39 | 63,72 | +1,05% | 0,00% | 238,11 | 236,20 | +0,81% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-06 | 39,63 | 39,28 | +0,89% | -15,16% | 237,60 | 235,80 | +0,76% | -21,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 57,77 | 57,02 | +1,32% | -14,53% | 237,99 | 233,76 | +1,81% | -22,38% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-06 | 39,16 | 38,82 | +0,88% | -15,59% | 234,78 | 233,04 | +0,75% | -22,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 9,65 | 9,63 | +0,21% | -5,58% | 39,75 | 39,48 | +0,70% | -14,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-06 | 8,94 | 8,92 | +0,22% | 0,00% | 36,83 | 36,57 | +0,71% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)