Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 2001-11-07 | 101,68 | 102,09 | -0,40% | -15,20% | - | - | - | - |  |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 2001-11-07 | 54,66 | 54,93 | -0,49% | -14,19% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 2001-11-07 | 82,62 | 82,96 | -0,41% | -11,28% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 2001-11-07 | 195,64 | 197,19 | -0,79% | -12,94% | - | - | - | - | |
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | PLN | 2001-11-07 | 101,11 | 101,08 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2001-11-07 | 106,04 | 106,52 | -0,45% | -16,17% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2001-11-07 | 100,28 | 100,49 | -0,21% | -16,58% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 2001-11-07 | 18,06 | 18,14 | -0,44% | -11,99% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 2001-11-07 | 52,32 | 52,58 | -0,49% | -4,89% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 2001-11-07 | 117,75 | 118,53 | -0,66% | -7,57% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 2001-11-07 | 12,36 | 12,38 | -0,16% | -6,72% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 2001-11-07 | 89,25 | 89,83 | -0,65% | -16,94% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)