Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 73,01 | 73,00 | +0,01% | 0,00% | 268,53 | 269,95 | -0,53% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 65,98 | 65,60 | +0,58% | -30,02% | 270,19 | 270,25 | -0,02% | -36,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 72,09 | 72,07 | +0,03% | 0,00% | 265,15 | 266,51 | -0,51% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 65,15 | 64,77 | +0,59% | -30,37% | 266,79 | 266,83 | -0,01% | -36,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 68,07 | 66,98 | +1,63% | 0,00% | 278,75 | 275,93 | +1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 68,07 | 66,98 | +1,63% | 0,00% | 278,75 | 275,93 | +1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 68,08 | 67,52 | +0,83% | 0,00% | 278,79 | 278,15 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 36,29 | 35,99 | +0,83% | +5,49% | 148,61 | 148,26 | +0,23% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 36,29 | 35,99 | +0,83% | +5,49% | 148,61 | 148,26 | +0,23% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 36,25 | 35,96 | +0,81% | +5,35% | 148,44 | 148,14 | +0,20% | -4,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)