Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 9,85 | 9,77 | +0,82% | -46,41% | 36,23 | 36,13 | +0,27% | -49,67% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 142,35 | 142,67 | -0,22% | -26,09% | 523,56 | 527,59 | -0,76% | -30,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 142,35 | 142,67 | -0,22% | -26,09% | 523,56 | 527,59 | -0,76% | -30,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 142,35 | 142,67 | -0,22% | -26,09% | 523,56 | 527,59 | -0,76% | -30,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 13,16 | 13,21 | -0,38% | -41,77% | 48,40 | 48,85 | -0,92% | -45,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 13,16 | 13,21 | -0,38% | -41,77% | 48,40 | 48,85 | -0,92% | -45,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 13,15 | 13,20 | -0,38% | -41,84% | 48,37 | 48,81 | -0,92% | -45,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)