Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 28,73 | 28,68 | +0,17% | -18,05% | 117,65 | 118,15 | -0,42% | -25,60% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 28,03 | 28,03 | 0,00% | -19,57% | 114,78 | 115,47 | -0,60% | -26,97% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 36,81 | 36,97 | -0,43% | -28,68% | 135,39 | 136,72 | -0,97% | -33,02% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 33,27 | 33,22 | +0,15% | -25,03% | 136,24 | 136,85 | -0,45% | -31,93% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 36,32 | 36,47 | -0,41% | -29,02% | 133,59 | 134,87 | -0,95% | -33,34% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 32,82 | 32,77 | +0,15% | -25,41% | 134,40 | 135,00 | -0,45% | -32,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 15,92 | 15,82 | +0,63% | 0,00% | 65,19 | 65,17 | +0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 11,73 | 11,66 | +0,60% | -8,50% | 48,03 | 48,03 | 0,00% | -16,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)