Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-07 15,07 15,03 +0,27% +9,68% 55,43 55,58 -0,28% +3,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-07 13,62 13,51 +0,81% 0,00% 55,77 55,66 +0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-07 14,87 14,83 +0,27% +9,10% 54,69 54,84 -0,27% +2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-07 13,44 13,33 +0,83% 0,00% 55,04 54,91 +0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-07 11,04 11,00 +0,36% +6,46% 40,61 40,68 -0,18% -0,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-07 10,96 10,93 +0,27% +5,79% 40,31 40,42 -0,27% -0,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-07 124,40 124,02 +0,31% +10,79% 457,54 458,63 -0,24% +4,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-07 102,37 102,06 +0,30% +5,55% 376,52 377,42 -0,24% -0,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-07 123,36 122,99 +0,30% +10,24% 453,72 454,82 -0,24% +3,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-07 630,92 624,68 +1,00% +9,85% 2583,62 2573,43 +0,40% -0,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-07 465,46 460,85 +1,00% -1,18% 1906,06 1898,52 +0,40% -10,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-07 151,21 150,58 +0,42% +11,52% 556,15 556,85 -0,12% +4,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-07 115,49 115,01 +0,42% +5,48% 424,77 425,31 -0,13% -0,95% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-07 6,59 6,57 +0,30% +8,75% 24,24 24,30 -0,24% +2,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-07 130,13 128,95 +0,92% +24,49% 478,62 476,86 +0,37% +16,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-07 6,37 6,35 +0,31% +6,17% 23,43 23,48 -0,23% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-07 6,56 6,54 +0,31% +9,33% 24,13 24,18 -0,24% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-07 6,56 6,54 +0,31% +9,15% 24,13 24,18 -0,24% +2,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-07 10,66 10,63 +0,28% +9,56% 39,21 39,31 -0,26% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-07 10,41 10,39 +0,19% +6,99% 38,29 38,42 -0,35% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-07 10,66 10,63 +0,28% +9,56% 39,21 39,31 -0,26% +2,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)