Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 12,12 | 12,18 | -0,49% | -24,53% | 44,58 | 45,04 | -1,03% | -29,13% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 10,94 | 10,93 | +0,09% | -20,78% | 44,80 | 45,03 | -0,51% | -28,07% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 113,58 | 114,19 | -0,54% | -22,85% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 28,68 | 28,58 | +0,35% | -13,14% | 117,44 | 117,74 | -0,25% | -21,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 113,17 | 113,79 | -0,54% | -23,25% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-07 | 64,12 | 64,39 | -0,42% | 0,00% | 235,83 | 238,11 | -0,96% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-07 | 39,49 | 39,63 | -0,35% | -16,07% | 235,81 | 237,60 | -0,76% | -23,39% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 57,89 | 57,77 | +0,21% | -13,99% | 237,06 | 237,99 | -0,39% | -21,91% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-07 | 39,02 | 39,16 | -0,36% | -16,50% | 233,00 | 234,78 | -0,76% | -23,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 9,65 | 9,65 | 0,00% | -5,58% | 39,52 | 39,75 | -0,60% | -14,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-07 | 8,95 | 8,94 | +0,11% | 0,00% | 36,65 | 36,83 | -0,49% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)