Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 6,72 | 6,71 | +0,15% | +11,26% | 27,32 | 27,48 | -0,56% | -0,16% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-11-08 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | +4,30% | 25,62 | 25,76 | -0,55% | -6,40% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 6,72 | 6,71 | +0,15% | +11,26% | 27,32 | 27,48 | -0,56% | -0,16% |