Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 74,04 | 73,01 | +1,41% | 0,00% | 272,14 | 268,53 | +1,34% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 66,42 | 65,98 | +0,67% | -29,91% | 270,08 | 270,19 | -0,04% | -37,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 73,10 | 72,09 | +1,40% | 0,00% | 268,69 | 265,15 | +1,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 65,58 | 65,15 | +0,66% | -30,26% | 266,66 | 266,79 | -0,05% | -37,41% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 67,84 | 68,07 | -0,34% | 0,00% | 275,85 | 278,75 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 67,84 | 68,07 | -0,34% | 0,00% | 275,85 | 278,75 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 68,36 | 68,08 | +0,41% | 0,00% | 277,96 | 278,79 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 36,40 | 36,29 | +0,30% | +5,54% | 148,01 | 148,61 | -0,40% | -5,29% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 36,40 | 36,29 | +0,30% | +5,54% | 148,01 | 148,61 | -0,40% | -5,29% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 36,37 | 36,25 | +0,33% | +5,42% | 147,89 | 148,44 | -0,37% | -5,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)