Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 9,99 | 9,85 | +1,42% | -45,50% | 36,72 | 36,23 | +1,36% | -48,77% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 145,32 | 142,35 | +2,09% | -25,35% | 534,14 | 523,56 | +2,02% | -29,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 145,32 | 142,35 | +2,09% | -25,35% | 534,14 | 523,56 | +2,02% | -29,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 145,32 | 142,35 | +2,09% | -25,35% | 534,14 | 523,56 | +2,02% | -29,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 13,33 | 13,16 | +1,29% | -41,30% | 49,00 | 48,40 | +1,23% | -44,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 13,33 | 13,16 | +1,29% | -41,30% | 49,00 | 48,40 | +1,23% | -44,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 13,32 | 13,15 | +1,29% | -41,35% | 48,96 | 48,37 | +1,23% | -44,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)