Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-08 15,11 15,07 +0,27% +10,21% 55,54 55,43 +0,20% +3,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-08 13,56 13,62 -0,44% 0,00% 55,14 55,77 -1,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-08 14,91 14,87 +0,27% +9,63% 54,80 54,69 +0,20% +3,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-08 13,38 13,44 -0,45% 0,00% 54,41 55,04 -1,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-08 11,04 11,04 0,00% +6,46% 40,58 40,61 -0,07% +0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-08 10,97 10,96 +0,09% +5,99% 40,32 40,31 +0,03% -0,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-08 124,42 124,40 +0,02% +10,96% 457,32 457,54 -0,05% +4,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-08 102,39 102,37 +0,02% +5,70% 376,35 376,52 -0,05% -0,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-08 123,38 123,36 +0,02% +10,41% 453,50 453,72 -0,05% +3,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-08 632,40 630,92 +0,23% +10,65% 2571,46 2583,62 -0,47% -0,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-08 466,54 465,46 +0,23% -0,47% 1897,04 1906,06 -0,47% -10,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-08 151,16 151,21 -0,03% +11,54% 555,60 556,15 -0,10% +4,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-08 115,45 115,49 -0,03% +5,50% 424,35 424,77 -0,10% -0,82% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-08 6,59 6,59 0,00% +8,93% 24,22 24,24 -0,07% +2,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-08 130,87 130,13 +0,57% +25,72% 481,03 478,62 +0,50% +18,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-08 6,38 6,37 +0,16% +6,51% 23,45 23,43 +0,09% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-08 6,58 6,56 +0,30% +9,85% 24,19 24,13 +0,24% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-08 6,58 6,56 +0,30% +9,67% 24,19 24,13 +0,24% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-08 10,67 10,66 +0,09% +9,89% 39,22 39,21 +0,03% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-08 10,43 10,41 +0,19% +7,42% 38,34 38,29 +0,13% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-08 10,67 10,66 +0,09% +9,77% 39,22 39,21 +0,03% +3,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)