Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 12,42 | 12,12 | +2,48% | -22,95% | 45,65 | 44,58 | +2,41% | -27,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 11,13 | 10,94 | +1,74% | -19,29% | 45,26 | 44,80 | +1,02% | -27,57% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 113,50 | 113,58 | -0,07% | -22,77% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 29,06 | 28,68 | +1,32% | -11,89% | 118,16 | 117,44 | +0,61% | -20,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 113,10 | 113,17 | -0,07% | -23,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-08 | 65,02 | 64,12 | +1,40% | 0,00% | 238,99 | 235,83 | +1,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-08 | 39,82 | 39,49 | +0,84% | -15,60% | 237,47 | 235,81 | +0,70% | -22,14% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 58,29 | 57,89 | +0,69% | -13,12% | 237,02 | 237,06 | -0,02% | -22,03% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-08 | 39,35 | 39,02 | +0,85% | -16,03% | 234,66 | 233,00 | +0,71% | -22,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 9,71 | 9,65 | +0,62% | -4,99% | 39,48 | 39,52 | -0,09% | -14,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-08 | 9,00 | 8,95 | +0,56% | 0,00% | 36,60 | 36,65 | -0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)