Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 73,19 | 74,04 | -1,15% | 0,00% | 266,97 | 272,14 | -1,90% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 65,18 | 66,42 | -1,87% | -29,87% | 264,88 | 270,08 | -1,92% | -37,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 72,27 | 73,10 | -1,14% | 0,00% | 263,61 | 268,69 | -1,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 64,36 | 65,58 | -1,86% | -30,21% | 261,55 | 266,66 | -1,92% | -37,69% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 68,23 | 67,84 | +0,57% | 0,00% | 277,28 | 275,85 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 68,23 | 67,84 | +0,57% | 0,00% | 277,28 | 275,85 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 68,73 | 68,36 | +0,54% | 0,00% | 279,31 | 277,96 | +0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 36,01 | 36,40 | -1,07% | +4,56% | 146,34 | 148,01 | -1,13% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 36,01 | 36,40 | -1,07% | +4,56% | 146,34 | 148,01 | -1,13% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 35,98 | 36,37 | -1,07% | +4,44% | 146,22 | 147,89 | -1,13% | -6,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)