Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | -44,53% | 36,44 | 36,72 | -0,76% | -48,21% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 145,65 | 145,32 | +0,23% | -24,77% | 531,27 | 534,14 | -0,54% | -29,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 145,65 | 145,32 | +0,23% | -24,77% | 531,27 | 534,14 | -0,54% | -29,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 145,65 | 145,32 | +0,23% | -24,77% | 531,27 | 534,14 | -0,54% | -29,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 13,33 | 13,33 | 0,00% | -40,28% | 48,62 | 49,00 | -0,76% | -44,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 13,33 | 13,33 | 0,00% | -40,28% | 48,62 | 49,00 | -0,76% | -44,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 13,32 | 13,32 | 0,00% | -40,35% | 48,59 | 48,96 | -0,76% | -44,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)