Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-09 15,07 15,11 -0,26% +9,92% 54,97 55,54 -1,02% +2,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-09 13,42 13,56 -1,03% 0,00% 54,54 55,14 -1,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-09 14,87 14,91 -0,27% +9,34% 54,24 54,80 -1,03% +2,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-09 13,24 13,38 -1,05% 0,00% 53,81 54,41 -1,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-09 11,03 11,04 -0,09% +6,36% 40,23 40,58 -0,85% -0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-09 10,95 10,97 -0,18% +5,80% 39,94 40,32 -0,94% -1,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-09 124,22 124,42 -0,16% +10,71% 453,11 457,32 -0,92% +3,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-09 102,23 102,39 -0,16% +5,47% 372,89 376,35 -0,92% -1,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-09 123,18 123,38 -0,16% +10,16% 449,31 453,50 -0,92% +2,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-09 630,67 632,40 -0,27% +11,01% 2562,98 2571,46 -0,33% -0,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-09 465,27 466,54 -0,27% -0,14% 1890,81 1897,04 -0,33% -10,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-09 150,90 151,16 -0,17% +11,37% 550,42 555,60 -0,93% +3,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-09 115,25 115,45 -0,17% +5,35% 420,39 424,35 -0,93% -1,65% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-09 6,57 6,59 -0,30% +8,60% 23,96 24,22 -1,06% +1,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-09 131,79 130,87 +0,70% +26,27% 480,72 481,03 -0,06% +17,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-09 6,36 6,38 -0,31% +6,18% 23,20 23,45 -1,07% -0,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-09 6,56 6,58 -0,30% +9,52% 23,93 24,19 -1,06% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-09 6,56 6,58 -0,30% +9,33% 23,93 24,19 -1,06% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-09 10,65 10,67 -0,19% +9,57% 38,85 39,22 -0,95% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-09 10,40 10,43 -0,29% +7,00% 37,94 38,34 -1,05% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-09 10,64 10,67 -0,28% +9,47% 38,81 39,22 -1,04% +2,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)