Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 12,39 | 12,42 | -0,24% | -22,37% | 45,19 | 45,65 | -1,00% | -27,52% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 11,03 | 11,13 | -0,90% | -18,90% | 44,82 | 45,26 | -0,95% | -27,59% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 112,64 | 113,50 | -0,76% | -23,30% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 28,92 | 29,06 | -0,48% | -11,83% | 117,53 | 118,16 | -0,54% | -21,28% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 112,24 | 113,10 | -0,76% | -23,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-09 | 65,13 | 65,02 | +0,17% | 0,00% | 237,57 | 238,99 | -0,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-09 | 40,00 | 39,82 | +0,45% | -15,33% | 238,15 | 237,47 | +0,29% | -22,18% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 57,97 | 58,29 | -0,55% | -13,32% | 235,58 | 237,02 | -0,61% | -22,61% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-09 | 39,53 | 39,35 | +0,46% | -15,75% | 235,35 | 234,66 | +0,29% | -22,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 9,67 | 9,71 | -0,41% | -5,29% | 39,30 | 39,48 | -0,47% | -15,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-09 | 8,96 | 9,00 | -0,44% | 0,00% | 36,41 | 36,60 | -0,50% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)