Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 10,82 | 10,89 | -0,64% | -15,27% | 39,18 | 39,72 | -1,35% | -21,78% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 20,76 | 20,76 | 0,00% | +1,71% | 84,42 | 84,37 | +0,06% | -9,94% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 82,38 | 82,33 | +0,06% | -11,28% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 167,61 | 169,56 | -1,15% | -11,97% | 607,00 | 618,49 | -1,86% | -18,73% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 154,29 | 156,09 | -1,15% | -11,98% | 558,76 | 569,35 | -1,86% | -18,73% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 166,71 | 169,35 | -1,56% | -18,52% | 603,74 | 617,72 | -2,26% | -24,77% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 155,07 | 157,52 | -1,56% | -18,51% | 561,59 | 574,57 | -2,26% | -24,77% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 12,63 | 12,69 | -0,47% | 0,00% | 51,36 | 51,57 | -0,41% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 9,78 | 9,79 | -0,10% | -7,39% | 39,77 | 39,79 | -0,04% | -18,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 680,32 | 682,44 | -0,31% | -7,21% | 2463,78 | 2489,27 | -1,02% | -14,34% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 11,55 | 11,54 | +0,09% | +12,90% | 41,83 | 42,09 | -0,63% | +4,23% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 11,55 | 11,54 | +0,09% | 0,00% | 41,83 | 42,09 | -0,63% | 0,00% |