Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 72,97 | 73,19 | -0,30% | 0,00% | 264,26 | 266,97 | -1,01% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 65,15 | 65,18 | -0,05% | -28,96% | 264,92 | 264,88 | +0,01% | -37,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 72,04 | 72,27 | -0,32% | 0,00% | 260,89 | 263,61 | -1,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 64,32 | 64,36 | -0,06% | -29,32% | 261,54 | 261,55 | 0,00% | -37,42% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 68,01 | 68,23 | -0,32% | 0,00% | 276,55 | 277,28 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 68,01 | 68,23 | -0,32% | 0,00% | 276,55 | 277,28 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 69,11 | 68,73 | +0,55% | 0,00% | 281,02 | 279,31 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 35,89 | 36,01 | -0,33% | +5,25% | 145,94 | 146,34 | -0,27% | -6,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 35,89 | 36,01 | -0,33% | +5,25% | 145,94 | 146,34 | -0,27% | -6,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 35,86 | 35,98 | -0,33% | +5,16% | 145,82 | 146,22 | -0,27% | -6,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)